Старший спеціаліст з бухгалтерського обліку фондів

Як провідний світовий постачальник комплексних рішень для індустрії альтернативних інвестицій, Alter Domus (що латиною означає «Інший дім») пишається тим, що є домівкою для 90% з 30 найкращих компаній з управління активами на приватних ринках та понад 6000 фахівців у 24 юрисдикціях.

Маючи глибоке розуміння того, що потрібно для успіху в альтернативах, ми віримо в те, що ми маємо бути іншими – у тому, що ми робимо, як ми працюємо і, найголовніше, у тому, як ми надаємо можливості та розвиваємо наших людей. Інвестуйте в альтернативу та приєднуйтесь до організації, де ви прогресуєте за заслугами, де ви можете відкрито говорити з тим, з ким спілкуєтесь, і де вас підтримають на будь-якому шляху, який ви оберете.

Дізнайтеся більше про життя в Alter Domus на careers.alterdomus.com

Ви будете відповідати за бухгалтерський облік та повне адміністрування портфеля клієнтів Alter Domus, а також виступатимете в ролі зв'язкової особи та контактної особи з усіх питань, що стосуються рахунку, з відповідальністю за якість роботи, виконаної для клієнта. Зокрема, ви будете:

• Брати активну участь у початковому створенні будь-яких нових фондів та взаємодіяти з незалежними податковими фахівцями, юристами та нотаріусами в рамках процесу створення;
• Контролювати підготовку та збір файлів «Знай свого клієнта» (KYC) та «Належної перевірки клієнта»;
• Дбати про щоденні операції фондів та взаємодіяти з третіми сторонами, включаючи інвесторів та керуючих фондами;
• Ведти рахунки фондів та готувати періодичні звіти та регуляторні звіти для організацій фонду;
• Контролювати підготовку періодичного розрахунку чистої вартості активів фондів та річної фінансової звітності, управління аудитом та перегляд інших звітів, пов'язаних з фондом;
• Нести відповідальність за підготовку/перевірку розрахунку та повідомлень про вибірку та розподіл коштів, розрахунків вирівнювання;
• Координувати та організовувати обслуговування інвесторів, включаючи залучення інвесторів, вимоги щодо внесення капіталу, розподіл коштів, а також публікацію заяв акціонерів;
• Організовувати та брати участь у засіданнях ради директорів та зборах акціонерів;
• Переглядати податкові декларації та податкові баланси й підтримувати відповідні контакти з податковими органами;
• Точно фіксувати весь час, витрачений на вирішення питань клієнтів, щоб забезпечити правильне виставлення рахунків клієнтам;
• Проактивно брати на себе додаткові обов'язки та адміністративні завдання, як того вимагають ваші менеджери або клієнти;
• Бути наставником та перевіряти роботу, виконану членами команди.

• Міцна академічна освіта;
• Працювати над отриманням професійної кваліфікації бухгалтера (ACCA/CIMA/ACA);
• Знання та досвід адміністрування фондів є перевагою;
• Високий рівень ІТ-грамотності з сильними навичками роботи з Excel та Word.

Що виділить вас з натовпу:

• Хороші комунікативні навички, організованість та гнучкість;
• Ви маєте командний дух та здатність працювати самостійно, використовуючи власну ініціативу, коли це доречно;
• Амбітність з високим рівнем енергії та відданості;
• Здатність працювати під тиском та дотримуватися встановлених термінів.

Ми прагнемо підтримувати ваш розвиток, просування вашої кар'єри та надавати вам важливі переваги.

Наша провідна в галузі Академія Alter Domus пропонує шість навчальних зон для кожного етапу вашої кар'єри, з ресурсами, адаптованими до ваших амбіцій, та ресурсами LinkedIn Learning.

До наших глобальних переваг також належать:

Підтримка професійних акредитацій, таких як ACCA, та навчальна відпустка
Гнучкий графік, щедрі свята, а також додатковий вихідний на день народження!
Постійне наставництво під час вашого кар'єрного зростання
Активні спортивні заходи, заходи та соціальні комітети в наших офісах
Цілодобова підтримка, доступна за нашою Програмою допомоги співробітникам
Можливість інвестувати в наше зростання та успіх через наш План акцій співробітників
Плюс додаткові місцеві переваги залежно від вашого місцезнаходження

Акціонерний капітал у всіх сенсах цього слова:

Ми займаємося бізнесом акціонерного капіталу в усіх сенсах цього слова. Для нас це означає вжиття заходів для забезпечення рівних можливостей для кожного колеги, цінування кожного голосу та досвіду в нашій організації, підтримку інклюзивної культури, де ви можете повністю присвятити себе роботі, та перетворення Alter Domus на робоче місце, де кожен відчуває себе частиною.

Ми цінуємо наші відмінності та розуміємо, що наш успіх залежить від різноманітних поглядів та досвіду, роботи над досягненням спільних цілей та спільної мети. Ми пишаємося тим, що створюємо робоче місце, де всі наші співробітники мають можливість бути по-справжньому зацікавленими в альтернативі та повністю присвятити себе роботі.

Ми прагнемо забезпечити приємний процес найму та адаптації для всіх. Будь ласка, зверніться до нашої команди з найму, якщо вам потрібні будь-які зміни, щоб зробити наш процес найму більш доступним для вас.

(Повідомлення про конфіденційність Alter Domus можна переглянути на веб-сторінці Alter Domus: alterdomus.com/privacy-notice/)

2670-3670 €/міс. брутто