Старший бухгалтер з питань фондових послуг

Ви будете відповідати за бухгалтерський облік та повне адміністрування портфеля клієнтів Alter Domus, а також виступатимете в ролі зв'язкової особи та контактної особи з усіх питань, що стосуються рахунку, з відповідальністю за якість роботи, виконаної для клієнта.

Зокрема, ви будете:

Брати активну участь у початковому створенні будь-яких нових фондів та взаємодіяти з незалежними податковими фахівцями, юристами та нотаріусами в рамках процесу створення;

Контролювати підготовку та збір файлів «Знай свого клієнта» (KYC) та «Належної перевірки клієнта»;

Підтримувати щоденні операції фондів та взаємодіяти з третіми сторонами, включаючи інвесторів та керуючих фондами;

Вести облік фондів та готувати періодичні звіти та регуляторні звіти для організацій фонду;

Контролювати підготовку періодичного розрахунку чистої вартості активів фондів та річної фінансової звітності, управління аудитом та перегляд інших звітів, пов'язаних з фондом;

Нести відповідальність за підготовку/перевірку розрахунку та повідомлень про вибірку та розподіл коштів, розрахунків вирівнювання;

Координувати та організовувати обслуговування інвесторів, включаючи залучення інвесторів, вимоги щодо внесення капіталу, розподіл коштів, а також публікацію заяв акціонерів; Організовувати та брати участь у засіданнях ради директорів та зборах акціонерів; Переглядати податкові декларації та податкові баланси та підтримувати відповідні контакти з податковими органами; Точно фіксувати весь час, витрачений на вирішення питань клієнтів, щоб забезпечити правильне виставлення рахунків клієнтам;

Проактивно брати на себе додаткові обов'язки та адміністративні завдання, як того вимагають ваші менеджери або клієнти; Бути наставником та перевіряти роботу, виконану членами команди.

Міцна академічна освіта; Працюєте над отриманням професійної кваліфікації бухгалтера (ACCA/CIMA/ACA); Знання та досвід адміністрування фондів є перевагою; Високий рівень комп'ютерної грамотності з сильними навичками роботи з Excel та Word.

Що виділить вас з натовпу:

Хороші комунікативні навички, організованість та гнучкість; Ви маєте командний дух та здатність працювати самостійно, використовуючи власну ініціативу, коли це доречно; Амбітність з високим рівнем енергії та відданості; Здатність працювати під тиском та дотримуватися встановлених термінів.

Ми прагнемо підтримувати ваш розвиток, просування вашої кар'єри та надавати вам важливі переваги.

Наша провідна в галузі Академія Alter Domus пропонує шість навчальних зон для кожного етапу вашої кар'єри, з ресурсами, адаптованими до ваших амбіцій, та ресурсами LinkedIn Learning.

До наших глобальних переваг також належать:

Підтримка професійних акредитацій, таких як ACCA, та навчальна відпустка
Гнучкий графік, щедрі свята, а також додатковий вихідний на день народження!
Постійне наставництво під час вашого кар'єрного зростання
Активні спортивні заходи, заходи та соціальні комітети в наших офісах
Цілодобова підтримка, доступна за нашою Програмою допомоги співробітникам
Можливість інвестувати в наше зростання та успіх через наш План акцій співробітників
Плюс додаткові місцеві переваги залежно від вашого місцезнаходження
Щомісячна базова зарплата для цієї посади становить від 2670 євро до 3670 євро брутто. Остаточна пропозиція буде визначена на основі ваших компетенцій, кваліфікації та професійного досвіду.

Рівність у всіх сенсах цього слова:

Ми займаємося рівністю у всіх сенсах цього слова. Для нас це означає вжиття заходів для забезпечення рівних можливостей для кожного колеги, цінування кожного голосу та досвіду в нашій організації, підтримку інклюзивної культури, де ви можете повністю присвятити себе роботі, та перетворення Alter Domus на робоче місце, де кожен відчуває свою приналежність.

Ми цінуємо наші відмінності та розуміємо, що наш успіх залежить від різноманітних поглядів та досвіду, роботи над досягненням спільних цілей та мети. Ми пишаємося тим, що створюємо робоче місце, де всі наші співробітники мають можливість бути по-справжньому зацікавленими в альтернативі та привносити в роботу всю свою енергію.

Ми прагнемо забезпечити привітний процес найму та адаптації для всіх. Будь ласка, зверніться до нашої команди з найму, якщо вам потрібні будь-які умови, щоб зробити наш процес найму більш доступним для вас.

Як провідний світовий постачальник комплексних рішень для індустрії альтернативних інвестицій, Alter Domus (що латиною означає «Інший дім») пишається тим, що в ньому працюють 90% з 30 найкращих компаній з управління активами на приватних ринках та понад 6000 фахівців у 24 юрисдикціях.

Маючи глибоке розуміння того, що потрібно для успіху в альтернативних сферах, ми віримо в те, що ми відрізняємося тим, що ми робимо, як ми працюємо, і, найголовніше, тим, як ми надаємо можливості та розвиваємо наших співробітників. Інвестуйте в альтернативу та приєднуйтесь до організації, де ви досягаєте успіху завдяки заслугам, де ви можете відкрито спілкуватися з тим, з ким спілкуєтесь, і де вас підтримають на будь-якому шляху, який ви оберете.

Дізнайтеся більше про життя в Alter Domus на careers.alterdomus.com

2670-3670 €/міс. брутто
Остаточна пропозиція буде визначена на основі ваших компетенцій, кваліфікації та професійного досвіду.

Lvivo g. 25-104, LT-09320 Vilnius Розрахуйте час у дорозі до роботи